Сравнение CCH.L с KBGGY
CCH.L (Coca Cola HBC AG) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CCH.L returned 28.32%/yr vs 62.83%/yr for KBGGY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CCH.L и KBGGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCH.L торгуется в GBp, в то время как KBGGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBGGY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCH.L показывает доходность 22.34%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 46.50%.
CCH.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 16.35%
KBGGY
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 46.50%
- 6 месяцев
- 50.01%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 62.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCH.L и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 22.34% | 43.91% | 22.14% | -7.02% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 46.50% | 10.52% | 169.22% | -4.72% |
Correlation
The correlation between CCH.L and KBGGY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCH.L vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
CCH.L
KBGGY
Сравнение CCH.L c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCH.L | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.20 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -0.36 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCH.L и KBGGY
Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки KBGGY в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCH.L | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -67.28% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -41.93% | +23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -67.28% | +49.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -47.21% | +44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -20.28% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 24.13% | -15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCH.L и KBGGY
Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG (CCH.L) составляет 5.17%, в то время как у Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что CCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCH.L | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 11.78% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 36.94% | -20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 55.80% | -32.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 61.24% | -37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 61.24% | -35.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCH.L и KBGGY
Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCH.L и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCH.L and KBGGY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCH.L и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор