PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCC3.DE с APC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCC3.DE с APC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Apple Inc (APC.DE).

Доходность

Сравнение доходности CCC3.DE и APC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Apple Inc (APC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCC3.DE и APC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		10.60%2.30%15.41%-8.86%17.77%20.99%-7.78%21.71%12.00%-0.66%
APC.DE
Apple Inc		-5.69%-3.59%38.73%46.72%-23.85%44.54%71.56%91.22%-2.50%30.85%

Доходность по периодам

С начала года, CCC3.DE показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у APC.DE с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции CCC3.DE уступали акциям APC.DE по среднегодовой доходности: 7.68% против 25.75% соответственно.

CCC3.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-4.45%
С начала года
10.60%
6 месяцев
16.71%
1 год
1.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
10.71%
10 лет*
7.68%

APC.DE

1 день
1.65%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.69%
3 года*
13.97%
5 лет*
16.47%
10 лет*
25.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Apple Inc

Часто сравнивают с CCC3.DE:
CCC3.DE с KOCCC3.DE с MNSTCCC3.DE с SPYCCC3.DE с SXR8.DECCC3.DE с COKECCC3.DE с ISMAYCCC3.DE с VFEG.L
Часто сравнивают с APC.DE:
APC.DE с AAPLAPC.DE с ABEA.DEAPC.DE с NVDAAPC.DE с MSF.DEAPC.DE с SPYL.DEAPC.DE с ^GSPCAPC.DE с 3V64.DE

Доходность на риск

CCC3.DE vs. APC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCC3.DE
Ранг доходности на риск CCC3.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC3.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC3.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC3.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC3.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC3.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
APC.DE
Ранг доходности на риск APC.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APC.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APC.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APC.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC3.DE c APC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Apple Inc (APC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCC3.DEAPC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.23

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.51

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.45

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

1.00

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCC3.DE vs. APC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC3.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа APC.DE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC3.DE и APC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCC3.DEAPC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.95

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между CCC3.DE и APC.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC3.DE и APC.DE

Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности APC.DE в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		2.34%2.58%2.59%2.77%2.43%2.36%2.77%2.50%2.75%2.92%2.75%2.60%
APC.DE
Apple Inc		0.36%0.34%0.33%0.56%0.62%0.40%0.56%0.90%1.51%1.32%1.55%1.59%

Просадки

Сравнение просадок CCC3.DE и APC.DE

Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -63.64%, что меньше максимальной просадки APC.DE в -83.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и APC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CCC3.DEAPC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.64%

-83.56%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-21.74%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-33.92%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-36.16%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-10.83%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-22.99%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

6.41%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC3.DE и APC.DE

The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Apple Inc (APC.DE) имеют волатильность 4.63% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCC3.DEAPC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.71%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

15.24%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

28.41%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

25.73%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

26.98%

-9.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCC3.DE и APC.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию