PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с HSNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и HSNIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.37%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX

Сравнение комиссий CBRDX и HSNIX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXHSNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.51

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.05

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.63

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

6.78

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа HSNIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.51

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.94

+1.42

Корреляция

Корреляция между CBRDX и HSNIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и HSNIX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности HSNIX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и HSNIX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и HSNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-23.39%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-3.68%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.73%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.14%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.88%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и HSNIX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.64%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.35%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

3.97%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

4.67%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

4.59%

-2.52%