Сравнение C300.L с LCCN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L).

C300.L и LCCN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. LCCN.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и LCCN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и LCCN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc	2.00%	33.78%	14.79%	-11.81%	1.72%
LCCN.L Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc	-6.78%	32.04%	19.37%	-11.61%	7.07%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у LCCN.L с доходностью -6.78%.

C300.L

1 день: 1.51%

1 месяц: -2.65%

С начала года: 2.00%

6 месяцев: 5.11%

1 год: 35.11%

3 года*: 9.29%

5 лет*: —

10 лет*: —

LCCN.L

1 день: 1.65%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.78%

6 месяцев: -13.72%

1 год: 5.36%

3 года*: 7.36%

5 лет*: -4.93%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Название символа

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с C300.L:

C300.L с HMCD.L C300.L с SPDM.L C300.L с EMAS.L C300.L с XWTS.DE C300.L с CSKR.L C300.L с GLD C300.L с ACWD.L

Часто сравнивают с LCCN.L:

LCCN.L с FLXC.L LCCN.L с CNAA.L LCCN.L с LHKG.DE LCCN.L с PAXG.L LCCN.L с qqq LCCN.L с KWEB LCCN.L с MCHI

Сравнение комиссий C300.L и LCCN.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCCN.L в 0.29%.

C300.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

LCCN.L

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

C300.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C300.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCCN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	C300.L	LCCN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	0.24	+1.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.48	0.47	+2.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.06	+0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.51	0.38	+3.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.06	0.98	+14.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. LCCN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа LCCN.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и LCCN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	C300.L	LCCN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.95	0.24	+1.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.17	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.12	+0.29

Корреляция

Корреляция между C300.L и LCCN.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и LCCN.L

Ни C300.L, ни LCCN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и LCCN.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки LCCN.L в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и LCCN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	C300.L	LCCN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.77%	-62.38%	+30.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.35%	-16.80%	+5.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-56.26%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.34%	-33.89%	+29.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.62%	-30.11%	+15.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.34%	6.42%	-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и LCCN.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 6.07%, в то время как у Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCCN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	C300.L	LCCN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.07%	6.80%	-0.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.09%	14.14%	-2.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.91%	22.32%	-4.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.13%	29.24%	-7.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.13%	27.97%	-5.84%

Сравнение C300.L с LCCN.L

Доходность

Сравнение доходности C300.L и LCCN.L

Сравнение доходности по годам C300.L и LCCN.L

Доходность по периодам

C300.L

LCCN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий C300.L и LCCN.L

Доходность на риск

C300.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск

C300.L

LCCN.L

Сравнение C300.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

C300.L vs. LCCN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и LCCN.L

Просадки

Сравнение просадок C300.L и LCCN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и LCCN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)