Сравнение BWOW с EZPZ
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BWOW tracks the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.25%.
BWOW
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -16.13%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -37.64% | -22.26% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -1.20% |
Correlation
The correlation between BWOW and EZPZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение BWOW c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и EZPZ
Максимальная просадка BWOW за все время составила -53.87%, примерно равная максимальной просадке EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.87% | -56.63% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.00% | -52.29% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.40% | -24.29% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.56% | 47.80% | +22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.56% | 47.47% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.56% | 47.47% | +23.09% |
Сравнение комиссий BWOW и EZPZ
BWOW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и EZPZ
Ни BWOW, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BWOW and EZPZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BWOW.
BWOW and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BWOW tracks DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор