Сравнение BWOW с EZPZ
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BWOW tracks the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -21.75%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
BWOW
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -39.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -21.75% | -24.63% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -3.95% |
Correlation
The correlation between BWOW and EZPZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BWOW
EZPZ
Сравнение BWOW c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWOW | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.61 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BWOW и EZPZ
Максимальная просадка BWOW за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -52.38% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.02% | -51.59% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -21.72% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.31% | 46.83% | +27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.31% | 47.65% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.31% | 47.65% | +26.66% |
Сравнение комиссий BWOW и EZPZ
BWOW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и EZPZ
Ни BWOW, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BWOW and EZPZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BWOW.
BWOW and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BWOW tracks DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор