Сравнение BVN с WDO.TO
BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BVN in Other Precious Metals & Mining, WDO.TO in Gold. Over the past 10 years, BVN returned 11.61%/yr vs 30.09%/yr for WDO.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BVN и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BVN торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BVN показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции BVN уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 11.61% против 30.09% соответственно.
BVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 65.63%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 11.61%
WDO.TO
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам BVN и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.78% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.05% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 139.44% | 93.67% | 8.29% |
Correlation
The correlation between BVN and WDO.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between BVN and WDO.TO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BVN:
$7.68B
WDO.TO:
CA$3.83B
BVN:
$3.84
WDO.TO:
CA$2.68
BVN:
7.86
WDO.TO:
9.42
BVN:
0.02
WDO.TO:
0.11
BVN:
3.75
WDO.TO:
3.72
BVN:
1.85
WDO.TO:
3.75
BVN:
$2.05B
WDO.TO:
CA$1.03B
BVN:
$1.06B
WDO.TO:
CA$636.67M
BVN:
$1.18B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVN vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
BVN
WDO.TO
Сравнение BVN c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVN | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.19 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.35 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVN | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.51 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BVN и WDO.TO
Максимальная просадка BVN за все время составила -93.68%, примерно равная максимальной просадке WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVN и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVN | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -89.89% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -21.89% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.30% | -24.45% | -13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -64.89% | +11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.15% | -64.89% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -19.89% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.41% | -37.00% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 11.11% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVN и WDO.TO
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеют волатильность 20.37% и 19.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVN | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 19.64% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 40.28% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.93% | 50.96% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 48.06% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.92% | 53.50% | -7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVN и WDO.TO
Дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.75% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BVN и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BVN и WDO.TO
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
BVN and WDO.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BVN и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор