Сравнение BVN с AYA.TO
BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, BVN returned 11.61%/yr vs 43.53%/yr for AYA.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BVN и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BVN торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BVN показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции BVN уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 11.61% против 43.53% соответственно.
BVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 65.63%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 11.61%
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам BVN и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.78% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 214.13% |
Correlation
The correlation between BVN and AYA.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.23 |
Over the past year, BVN and AYA.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BVN:
$7.68B
AYA.TO:
CA$3.62B
BVN:
$3.84
AYA.TO:
CA$0.60
BVN:
7.86
AYA.TO:
40.54
BVN:
0.02
AYA.TO:
0.08
BVN:
3.75
AYA.TO:
12.31
BVN:
1.85
AYA.TO:
7.90
BVN:
$2.05B
AYA.TO:
CA$283.62M
BVN:
$1.06B
AYA.TO:
CA$155.19M
BVN:
$1.18B
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVN vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
BVN
AYA.TO
Сравнение BVN c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVN | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.72 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4.44 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVN | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.91 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BVN и AYA.TO
Максимальная просадка BVN за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVN и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVN | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -87.28% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -41.64% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.30% | -55.59% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -56.77% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.15% | -74.18% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -19.00% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.41% | -40.13% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 16.06% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVN и AYA.TO
Текущая волатильность для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) составляет 20.37%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что BVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVN | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 29.17% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 57.79% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.93% | 78.30% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 67.78% | -22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.92% | 78.18% | -32.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVN и AYA.TO
Дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.75% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BVN и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BVN и AYA.TO
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
BVN and AYA.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BVN и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор