Сравнение BULG с HOOG
BULG (Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULG charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности BULG и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULG показывает доходность -34.45%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
BULG
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 20.58%
- 6 месяцев
- -39.85%
- С начала года
- -34.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULG и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | -34.45% | -81.03% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | -24.22% |
Correlation
The correlation between BULG and HOOG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
BULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение BULG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF (BULG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULG | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULG и HOOG
Максимальная просадка BULG за все время составила -94.19%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULG и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.19% | -86.94% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.57% | -72.03% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -40.55% | -31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULG и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.25% | 139.20% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.25% | 144.48% | -26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.25% | 144.48% | -26.23% |
Сравнение комиссий BULG и HOOG
BULG берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULG и HOOG
BULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
BULG and HOOG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BULG.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for BULG.
Their fees differ too: 0.87% for BULG and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для BULG и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор