Сравнение BUG.L с BUGG.L
BUG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - BUG.L is a Cybersecurity fund tracking the Indxx Cybersecurity v2 Index, while BUGG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUG.L returned 18.53%/yr vs 18.76%/yr for BUGG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUG.L и BUGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BUG.L торгуется в USD, в то время как BUGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUG.L показывает доходность 32.70%, а BUGG.L немного выше – 33.20%.
BUG.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 19.79%
- 6 месяцев
- 35.89%
- С начала года
- 32.70%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 21.39%
- 6 месяцев
- 36.47%
- С начала года
- 33.20%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG.L и BUGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 32.70% | -4.88% | 9.30% | 44.09% | -34.86% | -6.31% |
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 33.20% | -4.71% | 9.35% | 43.23% | -34.89% | -29.95% |
Correlation
The correlation between BUG.L and BUGG.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between BUG.L and BUGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG.L vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск
BUG.L
BUGG.L
Сравнение BUG.L c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (BUG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG.L | BUGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG.L и BUGG.L
Максимальная просадка BUG.L за все время составила -40.38%, что меньше максимальной просадки BUGG.L в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG.L и BUGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.38% | -55.50% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -34.90% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -36.84% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -9.33% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -36.18% | +18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 16.15% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG.L и BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (BUG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) имеют волатильность 11.16% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 10.81% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 28.69% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 32.08% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 30.93% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 30.93% | -2.08% |
Сравнение комиссий BUG.L и BUGG.L
И BUG.L, и BUGG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG.L и BUGG.L
Ни BUG.L, ни BUGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BUG.L and BUGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUG.L and BUGG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
BUG.L is categorized as Cybersecurity, while BUGG.L is Technology Equities. BUG.L tracks Indxx Cybersecurity v2 Index, while BUGG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для BUG.L и BUGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор