Сравнение BU с NVDG
BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BU charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности BU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BU показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.
BU
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 18.42%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | -16.84% | 29.45% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | -2.63% |
Correlation
The correlation between BU and NVDG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
BU
NVDG
Сравнение BU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BU и NVDG
Максимальная просадка BU за все время составила -53.98%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -66.19% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.65% | -14.96% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.45% | -23.05% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.40% | 67.73% | +29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.40% | 90.65% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.40% | 90.65% | +6.75% |
Сравнение комиссий BU и NVDG
BU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BU и NVDG
BU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
BU and NVDG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for BU.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for BU.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for BU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для BU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор