PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSG с EHAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTSG с EHAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Enhabit Inc. (EHAB).

Доходность

Сравнение доходности BTSG и EHAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Enhabit Inc. (EHAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSG и EHAB

2026 (YTD)20252024
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc		12.23%119.91%54.82%
EHAB
Enhabit Inc.		51.52%18.05%-26.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTSG:

$9.24B

EHAB:

$708.28M

EPS

BTSG:

$0.87

EHAB:

-$0.09

Коэффициент P/S

BTSG:

0.71

EHAB:

0.67

Коэффициент P/B

BTSG:

4.93

EHAB:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

BTSG:

$12.91B

EHAB:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTSG:

$1.52B

EHAB:

$382.40M

EBITDA (12 мес.)

BTSG:

$459.53M

EHAB:

$63.90M

Доходность по периодам

С начала года, BTSG показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у EHAB с доходностью 51.52%.

BTSG

1 день
-1.36%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.23%
6 месяцев
40.85%
1 год
134.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EHAB

1 день
-0.85%
1 месяц
2.87%
С начала года
51.52%
6 месяцев
71.41%
1 год
60.21%
3 года*
0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpring Health Services, Inc

Enhabit Inc.

Часто сравнивают с BTSG:
BTSG с ATAIBTSG с TERNBTSG с NPKIBTSG с TGVAXBTSG с ESLABTSG с SPMOBTSG с HIMS
Часто сравнивают с EHAB:
EHAB с PNTG

Доходность на риск

BTSG vs. EHAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSG
Ранг доходности на риск BTSG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EHAB
Ранг доходности на риск EHAB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHAB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHAB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHAB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHAB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSG c EHAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Enhabit Inc. (EHAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSGEHABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

1.22

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

2.09

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.38

1.49

+4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.30

3.05

+16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSG vs. EHAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа EHAB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSG и EHAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSGEHABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.22

+1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

-0.22

+2.17

Корреляция

Корреляция между BTSG и EHAB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSG и EHAB

Ни BTSG, ни EHAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTSG и EHAB

Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки EHAB в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и EHAB.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSGEHABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-71.33%

+35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-39.63%

+18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-38.57%

+32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-53.12%

+45.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

19.30%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSG и EHAB

BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Enhabit Inc. (EHAB) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BTSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSGEHABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

3.06%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.67%

30.25%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.53%

49.65%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.13%

54.71%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.13%

54.71%

-10.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTSG и EHAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services, Inc и Enhabit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.55B
270.40M
(BTSG) Общая выручка
(EHAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTSG и EHAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BrightSpring Health Services, Inc и Enhabit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.6%
0
Активы портфеля
BTSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 412.55M при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.

EHAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enhabit Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BTSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 108.11M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

EHAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enhabit Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.30M при выручке в 270.40M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.

BTSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 77.08M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

EHAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enhabit Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.70M при выручке в 270.40M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.