PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTQ.NEO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTQ.NEO с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, BTQ.NEO returned 101.40%/yr vs 15.04%/yr for BRK-B. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTQ.NEO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTQ.NEO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTQ.NEO показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.59%.

BTQ.NEO

1 день
-5.23%
1 месяц
31.82%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-29.27%
1 год
25.00%
3 года*
101.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.55%
1 год
2.12%
3 года*
15.04%
5 лет*
14.56%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTQ.NEO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		-18.19%79.95%380.49%9.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.59%5.83%37.85%13.62%

Correlation

The correlation between BTQ.NEO and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTQ.NEO:

CA$799.35M

BRK-B:

$1.06T

EPS

BTQ.NEO:

-CA$0.11

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

BTQ.NEO:

1.39K

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

BTQ.NEO:

20.97

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BTQ.NEO:

-CA$14.23M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTQ Technologies Corp

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BTQ.NEO:
BTQ.NEO с LAESBTQ.NEO с CIFRBTQ.NEO с LTBRBTQ.NEO с AMGNBTQ.NEO с IONQBTQ.NEO с AAPLBTQ.NEO с CRWV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BTQ.NEO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTQ.NEO
Ранг доходности на риск BTQ.NEO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTQ.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTQ.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTQ.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTQ.NEO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTQ.NEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTQ.NEO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTQ.NEOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.14

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.29

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.18

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

0.37

+0.05

BTQ.NEO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTQ.NEO на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTQ.NEO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTQ.NEO и BRK-B

Максимальная просадка BTQ.NEO за все время составила -84.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTQ.NEO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTQ.NEOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.85%

-41.13%

-43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.85%

-12.05%

-72.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.85%

-17.69%

-67.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.71%

-10.96%

-59.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.97%

-9.95%

-37.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.86%

5.68%

+54.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BTQ.NEO и BRK-B

BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 42.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BTQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTQ.NEOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.55%

4.37%

+38.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.01%

11.47%

+73.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.09%

15.33%

+145.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.59%

18.07%

+153.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.59%

20.44%

+151.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTQ.NEO и BRK-B

Ни BTQ.NEO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTQ.NEO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTQ Technologies Corp и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
93.68B
(BTQ.NEO) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BTQ.NEO значения в CAD, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BTQ.NEO and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTQ.NEO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор