Сравнение BTE с BNAI
BTE (Baytex Energy Corp) and BNAI (Brand Engagement Network Inc) are both stocks. BTE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BNAI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, BTE returned 94.93% vs 291.20% for BNAI. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTE и BNAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTE показывает доходность 27.57%, что значительно ниже, чем у BNAI с доходностью 467.24%.
BTE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 6.23%
- 6 месяцев
- 16.73%
- С начала года
- 27.57%
- 1 год
- 94.93%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- -0.67%
- Всё время*
- -2.82%
BNAI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -18.01%
- 6 месяцев
- -40.91%
- С начала года
- 467.24%
- 1 год
- 291.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.74M | $2.22M | $9.13M | |
| $74.52M | $77.63M | $84.41M |
Сравнение доходности по годам BTE и BNAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTE Baytex Energy Corp | 27.57% | 28.83% | -19.34% |
BNAI Brand Engagement Network Inc | 467.24% | -76.18% | -90.12% |
Correlation
The correlation between BTE and BNAI is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
BTE:
$3.07B
BNAI:
$89.11M
BTE:
-CA$0.95
BNAI:
-$2.01
BTE:
11.80
BNAI:
205.49
BTE:
1.93
BNAI:
16.64
BTE:
CA$365.93M
BNAI:
$275.12K
BTE:
CA$17.21M
BNAI:
$0.00
BTE:
CA$104.52M
BNAI:
-$8.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTE vs. BNAI — Ранг доходности на риск
BTE
BNAI
Сравнение BTE c BNAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baytex Energy Corp (BTE) и Brand Engagement Network Inc (BNAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTE | BNAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.53 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 5.68 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTE и BNAI
Максимальная просадка BTE за все время составила -99.55%, примерно равная максимальной просадке BNAI в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTE и BNAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTE | BNAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.55% | -99.13% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -83.05% | +55.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.59% | -90.43% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -88.35% | +27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 51.57% | -41.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTE и BNAI
Текущая волатильность для Baytex Energy Corp (BTE) составляет 13.95%, в то время как у Brand Engagement Network Inc (BNAI) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что BTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTE | BNAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 26.54% | -12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 111.18% | -80.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.65% | 368.32% | -321.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.98% | 286.94% | -232.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.27% | 286.94% | -221.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTE и BNAI
Дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как BNAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNAI Brand Engagement Network Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTE Baytex Energy Corp | 1.58% | 2.03% | 2.56% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTE и BNAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baytex Energy Corp и Brand Engagement Network Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTE and BNAI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNAI has higher volatility (26.54%) compared to BTE (13.95%). In terms of maximum drawdown, BTE dropped -99.55% vs BNAI's -99.13%.
BTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTE и BNAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор