Сравнение BNAI с CLPS
BNAI (Brand Engagement Network Inc) and CLPS (CLPS Incorporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — BNAI in Software - Infrastructure, CLPS in Information Technology Services. Over the past year, BNAI returned 276.85% vs -2.15% for CLPS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BNAI и CLPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNAI показывает доходность 604.31%, что значительно выше, чем у CLPS с доходностью 12.08%.
BNAI
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -27.76%
- С начала года
- 604.31%
- 6 месяцев
- 478.82%
- 1 год
- 276.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLPS
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -6.20%
- 5 лет*
- -23.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNAI и CLPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNAI Brand Engagement Network Inc | 604.31% | -76.18% | -87.35% |
CLPS CLPS Incorporation | 12.08% | -31.34% | 24.26% |
Correlation
The correlation between BNAI and CLPS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
BNAI:
$71.49M
CLPS:
$26.60M
BNAI:
-$2.02
CLPS:
-$0.27
BNAI:
253.58
CLPS:
0.08
BNAI:
20.66
CLPS:
0.46
BNAI:
$275.12K
CLPS:
$320.60M
BNAI:
$0.00
CLPS:
$73.05M
BNAI:
-$8.76M
CLPS:
-$4.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNAI vs. CLPS — Ранг доходности на риск
BNAI
CLPS
Сравнение BNAI c CLPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brand Engagement Network Inc (BNAI) и CLPS Incorporation (CLPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNAI | CLPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.08 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.04 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.06 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNAI | CLPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.03 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BNAI и CLPS
Максимальная просадка BNAI за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке CLPS в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNAI и CLPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNAI | CLPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -95.00% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.63% | -50.42% | -32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.12% | -93.37% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.45% | -81.18% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.70% | 33.38% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNAI и CLPS
Brand Engagement Network Inc (BNAI) имеет более высокую волатильность в 36.05% по сравнению с CLPS Incorporation (CLPS) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что BNAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNAI | CLPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.05% | 21.83% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 230.49% | 44.48% | +186.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 367.25% | 78.94% | +288.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 294.97% | 64.23% | +230.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 294.97% | 103.89% | +191.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNAI и CLPS
Ни BNAI, ни CLPS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNAI Brand Engagement Network Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLPS CLPS Incorporation | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 9.62% | 4.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNAI и CLPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brand Engagement Network Inc и CLPS Incorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNAI and CLPS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNAI has higher volatility (36.05%) compared to CLPS (21.83%). In terms of maximum drawdown, BNAI dropped -99.13% vs CLPS's -95.00%.
BNAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNAI и CLPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор