Сравнение BTE.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baytex Energy Corp. (BTE.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Доходность
Сравнение доходности BTE.TO и WCP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTE.TO и WCP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE.TO Baytex Energy Corp. | 32.54% | 23.50% | -13.61% | -27.29% | 55.50% | 466.67% | -63.10% | -22.41% | -36.07% | -42.53% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 28.74% | 21.35% | 23.66% | -12.28% | 49.11% | 59.39% | -3.55% | 37.68% | -49.21% | -24.21% |
Фундаментальные показатели
BTE.TO:
CA$4.51B
WCP.TO:
CA$17.95B
BTE.TO:
-CA$0.78
WCP.TO:
CA$0.87
BTE.TO:
3.05
WCP.TO:
3.09
BTE.TO:
1.89
WCP.TO:
1.63
BTE.TO:
CA$1.48B
WCP.TO:
CA$5.36B
BTE.TO:
CA$318.23M
WCP.TO:
CA$2.25B
BTE.TO:
CA$730.33M
WCP.TO:
CA$3.06B
Доходность по периодам
С начала года, BTE.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у WCP.TO с доходностью 28.74%. За последние 10 лет акции BTE.TO уступали акциям WCP.TO по среднегодовой доходности: 2.18% против 12.93% соответственно.
BTE.TO
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 80.95%
- 1 год
- 88.98%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 35.08%
- 10 лет*
- 2.18%
WCP.TO
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 69.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 27.56%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTE.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск
BTE.TO
WCP.TO
Сравнение BTE.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baytex Energy Corp. (BTE.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTE.TO | WCP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.11 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.57 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.06 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 11.56 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTE.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.11 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.00 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BTE.TO и WCP.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTE.TO и WCP.TO
Дивидендная доходность BTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности WCP.TO в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE.TO Baytex Energy Corp. | 1.57% | 2.07% | 2.49% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.86% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 5.01% | 6.37% | 7.18% | 6.93% | 3.61% | 2.75% | 4.38% | 6.13% | 7.33% | 3.11% | 2.85% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок BTE.TO и WCP.TO
Максимальная просадка BTE.TO за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTE.TO и WCP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTE.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -94.40% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.31% | -22.52% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.08% | -35.36% | -40.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -92.63% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.60% | -6.94% | -79.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.68% | -41.13% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 5.95% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTE.TO и WCP.TO
Текущая волатильность для Baytex Energy Corp. (BTE.TO) составляет 8.82%, в то время как у Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что BTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTE.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 10.13% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 19.08% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 33.05% | +27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.08% | 36.00% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.81% | 47.66% | +16.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTE.TO и WCP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baytex Energy Corp. и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTE.TO и WCP.TO
BTE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Baytex Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в -464.46M при выручке в -1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
WCP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
BTE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Baytex Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -197.04M при выручке в -1.33B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
WCP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BTE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Baytex Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -856.89M при выручке в -1.33B, что соответствует чистой рентабельности 64.3%.
WCP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.