PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Baytex Energy Corp. (BTE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Baytex Energy Corp. (BTE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA07317Q1054
CUSIP07317Q105
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.20B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.58
PEG коэффициент-0.36
Общая выручка (12 мес.)CA$3.58B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$878.54M
EBITDA (12 мес.)CA$1.63B
Годовой диапазонCA$3.85 - CA$5.49
Целевая ценаCA$6.00
Процент коротких позиций4.12%
Коэффициент коротких позиций3.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: BTE.TO с ATH.TO, BTE.TO с CVE, BTE.TO с DOL.TO, BTE.TO с XEQT.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Baytex Energy Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.50%
15.94%
BTE.TO (Baytex Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baytex Energy Corp. показал доход в -2.60% с начала года и -19.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baytex Energy Corp. составила -17.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.60%24.72%
1 месяц0.96%2.30%
6 месяцев-9.50%12.31%
1 год-19.69%32.12%
5 лет (среднегодовая)21.25%13.81%
10 лет (среднегодовая)-17.39%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.51%1.40%13.51%4.29%-1.77%-4.91%8.23%-6.43%-15.37%-2.72%-2.60%
20231.32%-14.61%-3.61%0.59%-16.08%0.93%23.15%3.38%9.33%0.17%-12.83%-15.81%-27.30%
202220.72%22.67%-5.87%20.55%6.09%-10.33%10.08%-1.02%-14.10%26.50%-7.16%-11.50%55.50%
202110.15%61.83%6.50%11.46%36.98%19.50%-10.88%2.35%58.26%20.29%-11.32%6.25%466.64%
2020-22.99%-13.89%-72.99%32.83%-5.60%64.28%-10.15%8.05%-31.33%-14.13%67.07%4.55%-63.10%
2019-8.30%6.79%-3.81%19.82%-23.16%-2.87%-0.99%-14.43%13.96%-25.00%-2.04%29.86%-22.41%
2018-0.53%-12.80%7.95%62.89%-5.22%-19.82%-7.55%-3.22%-4.09%-28.27%-8.55%-2.03%-36.07%
2017-20.88%-6.94%-6.00%-9.03%-4.84%-19.85%11.11%-9.71%18.99%-5.58%21.97%-12.93%-42.53%
2016-33.93%4.39%66.02%25.15%-0.47%17.37%-18.27%-3.43%-5.91%-7.36%11.63%13.89%46.43%
20152.58%3.99%-1.37%18.19%-9.79%-7.73%-41.64%-31.61%-43.89%24.59%4.32%-19.28%-75.68%
2014-1.83%-0.18%13.32%0.70%-0.24%9.29%-4.62%4.55%-12.40%-18.11%-29.21%-19.72%-50.43%
20137.49%-5.60%-0.64%-5.97%-0.58%-3.14%10.60%0.41%2.59%2.91%-1.45%-1.90%3.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BTE.TO среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BTE.TO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTE.TO, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTE.TO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTE.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTE.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTE.TO, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baytex Energy Corp. (BTE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BTE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTE.TO, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTE.TO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTE.TO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTE.TO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTE.TO, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Baytex Energy Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54
3.15
BTE.TO (Baytex Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baytex Energy Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.09 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.00CA$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.09CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.80CA$2.64CA$2.64

Дивидендный доход

2.14%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.86%13.66%6.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baytex Energy Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.07
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.05
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.80
2014CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.10CA$2.64
2013CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$2.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Baytex Energy Corp. дивидендная доходность составляет 2.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%1.8%
У Baytex Energy Corp. коэффициент выплат составляет 1.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Baytex Energy Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-90.77%
-0.16%
BTE.TO (Baytex Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baytex Energy Corp. показал максимальную просадку в 99.37%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baytex Energy Corp. составляет 90.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.37%27 янв. 2012 г.205027 мар. 2020 г.———
-86.94%10 окт. 1997 г.33925 февр. 1999 г.160425 июл. 2005 г.1943
-67.84%2 июл. 2008 г.16223 февр. 2009 г.21224 дек. 2009 г.374
-36.76%3 янв. 1995 г.3521 мар. 1995 г.6410 июл. 1995 г.99
-34.13%28 авг. 2006 г.24821 авг. 2007 г.1577 апр. 2008 г.405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baytex Energy Corp. составляет 10.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.75%
4.15%
BTE.TO (Baytex Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baytex Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Baytex Energy Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию