PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Baytex Energy Corp. (BTE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Baytex Energy Corp. (BTE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 22 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA07317Q1054
CUSIP07317Q105
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.11B
Прибыль на акцию-CA$0.33
Цена/прибыль3.55
PEG коэффициент-0.36
Выручка (12 мес.)CA$2.71B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.67B
EBITDA (12 мес.)CA$1.70B
Годовой диапазонCA$3.78 - CA$6.30
Целевая ценаCA$6.20
Процент коротких позиций4.12%
Коэффициент коротких позиций2.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baytex Energy Corp.

Популярные сравнения: BTE.TO с CVE, BTE.TO с ATH.TO, BTE.TO с DOL.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Baytex Energy Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
346.31%
966.25%
BTE.TO (Baytex Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Baytex Energy Corp. показал доход в 14.74% с начала года и -0.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baytex Energy Corp. составила -19.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.22%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.74%4.14%
1 месяц4.82%-4.93%
6 месяцев-18.52%17.59%
1 год-0.36%20.28%
5 лет (среднегодовая)12.69%11.33%
10 лет (среднегодовая)-19.16%10.22%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.51%1.41%13.51%
20239.33%0.17%-12.83%-15.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BTE.TO составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности BTE.TO, с текущим значением в 4545
Baytex Energy Corp.(BTE.TO)
Ранг коэф-та Шарпа BTE.TO, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTE.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTE.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTE.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTE.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baytex Energy Corp. (BTE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BTE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTE.TO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTE.TO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTE.TO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTE.TO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTE.TO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.65

Коэффициент Шарпа

Baytex Energy Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.09
2.17
BTE.TO (Baytex Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baytex Energy Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.07 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.07CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.80CA$2.64CA$2.64

Дивидендный доход

1.35%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.86%13.66%6.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baytex Energy Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.10
2013CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Baytex Energy Corp. дивидендная доходность составляет 1.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.8%
У Baytex Energy Corp. коэффициент выплат составляет 1.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Baytex Energy Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-89.13%
-4.09%
BTE.TO (Baytex Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baytex Energy Corp. показал максимальную просадку в 99.37%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baytex Energy Corp. составляет 89.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.37%27 янв. 2012 г.205027 мар. 2020 г.———
-86.94%10 окт. 1997 г.34725 февр. 1999 г.16421 сент. 2005 г.1989
-67.83%2 июл. 2008 г.16223 февр. 2009 г.21224 дек. 2009 г.374
-36.76%3 янв. 1995 г.3521 мар. 1995 г.14214 нояб. 1995 г.177
-34.13%28 авг. 2006 г.24821 авг. 2007 г.1577 апр. 2008 г.405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baytex Energy Corp. составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.96%
3.19%
BTE.TO (Baytex Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baytex Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию