Сравнение BTCX-B.TO с CCCX-B.TO
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and CCCX-B.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD)) are both Cryptocurrency funds from CI Global Asset Management. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for CCCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно выше, чем у CCCX-B.TO с доходностью -31.24%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -20.65%
- С начала года
- -26.67%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -38.95%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
CCCX-B.TO
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -36.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и CCCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -26.67% | -22.55% |
CCCX-B.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) | -31.24% | -27.81% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and CCCX-B.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. CCCX-B.TO — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
CCCX-B.TO
Сравнение BTCX-B.TO c CCCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) (CCCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCX-B.TO | CCCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCX-B.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -1.27 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и CCCX-B.TO
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки CCCX-B.TO в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и CCCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -55.41% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -55.41% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.96% | -33.16% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 47.23% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 47.23% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.98% | 47.23% | +7.75% |
Сравнение комиссий BTCX-B.TO и CCCX-B.TO
BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CCCX-B.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и CCCX-B.TO
Ни BTCX-B.TO, ни CCCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCX-B.TO and CCCX-B.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCCX-B.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCCX-B.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.50% for CCCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и CCCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор