Сравнение BTCW с ARKD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD).
BTCW и ARKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. ARKD - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCW и ARKD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCW и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -24.20% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -8.11% |
Доходность по периодам
BTCW
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCW и ARKD
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Доходность на риск
BTCW vs. ARKD — Ранг доходности на риск
BTCW
ARKD
Сравнение BTCW c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -1.42 | +1.79 |
Корреляция
Корреляция между BTCW и ARKD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и ARKD
Ни BTCW, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BTCW и ARKD
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и ARKD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCW | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -14.03% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -10.43% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -6.73% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и ARKD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCW | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.26% | 20.96% | +24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.13% | 20.96% | +30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.13% | 20.96% | +30.17% |