Сравнение BTCC.TO с BTCY.TO
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCC.TO returned 31.34%/yr vs 25.71%/yr for BTCY.TO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и BTCY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно выше, чем у BTCY.TO с доходностью -31.93%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
BTCY.TO
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -31.93%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- -43.75%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и BTCY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -14.34% |
BTCY.TO Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | -31.93% | -9.07% | 112.76% | 111.89% | -64.49% | -13.24% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and BTCY.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between BTCC.TO and BTCY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. BTCY.TO — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
BTCY.TO
Сравнение BTCC.TO c BTCY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | BTCY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.84 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.52 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | BTCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.07 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и BTCY.TO
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки BTCY.TO в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и BTCY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | BTCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -69.71% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -52.51% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -52.51% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -51.79% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -30.81% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 28.84% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и BTCY.TO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) составляет 9.46%, в то время как у Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | BTCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 10.96% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 39.84% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 47.38% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 50.86% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 50.86% | +5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и BTCY.TO
BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCY.TO Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | 24.06% | 15.11% | 16.75% | 9.22% | 24.25% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTCC.TO and BTCY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и BTCY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор