PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-B.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC-B.TO с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

BTCC-B.TO и MNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC-B.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.35%-11.83%136.57%148.15%-15.95%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -21.35%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью 0.54%.

BTCC-B.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
С начала года
-21.35%
6 месяцев
-42.60%
1 год
-23.22%
3 года*
33.05%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с CCCX-B.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий BTCC-B.TO и MNY.TO

BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

BTCC-B.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-B.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-B.TOMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

15.32

-15.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

52.67

-53.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

19.96

-19.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

67.75

-68.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

622.62

-623.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-B.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-B.TO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 15.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-B.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-B.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

15.32

-15.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

11.02

-10.93

Корреляция

Корреляция между BTCC-B.TO и MNY.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и MNY.TO

BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM2025202420232022
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BTCC-B.TO и MNY.TO

Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC-B.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-0.24%

-74.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-0.04%

-50.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

0.00%

-46.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.53%

0.00%

-32.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.85%

0.00%

+23.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-B.TO и MNY.TO

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC-B.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

0.03%

+12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

0.13%

+35.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

0.18%

+44.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

0.38%

+54.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

0.38%

+55.14%