PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNIX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNIX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

BSNIX управляется Baird. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNIX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNIX и LSMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		-0.21%4.90%3.17%6.78%-5.31%2.26%8.39%0.88%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, BSNIX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

BSNIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.32%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с BSNIX:
BSNIX с GUIRXBSNIX с HMOPBSNIX с MMDBSNIX с NIMBSNIX с NAZBSNIX с EIMBSNIX с NMS
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий BSNIX и LSMSX

BSNIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

BSNIX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNIX
Ранг доходности на риск BSNIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNIX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNIXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.67

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.89

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.71

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

1.98

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNIX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNIX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNIX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNIXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.67

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.25

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.58

+0.36

Корреляция

Корреляция между BSNIX и LSMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNIX и LSMSX

Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		3.25%3.29%3.51%3.22%2.09%1.58%2.23%0.18%0.00%0.00%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Просадки

Сравнение просадок BSNIX и LSMSX

Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSNIXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-15.00%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-6.21%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-15.00%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.62%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-2.88%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.21%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNIX и LSMSX

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) составляет 0.78%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSNIXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.10%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

1.60%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

5.78%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

4.44%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

4.52%

-1.12%