Сравнение BSJV с LNGX
BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - BSJV is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности BSJV и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJV показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 21.25%.
BSJV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJV и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.11% | 1.64% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
Correlation
The correlation between BSJV and LNGX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJV vs. LNGX — Ранг доходности на риск
BSJV
LNGX
Сравнение BSJV c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJV | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJV | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.15 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BSJV и LNGX
Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJV | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.22% | -14.31% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -10.78% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -4.41% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJV и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJV | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 24.60% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 24.60% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 24.60% | -18.44% |
Сравнение комиссий BSJV и LNGX
BSJV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJV и LNGX
Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | 6.58% | 6.52% | 6.67% | 1.62% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJV and LNGX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJV is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
BSJV has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 0.22% for LNGX.
BSJV is categorized as High Yield Bonds, while LNGX is Energy Equities. BSJV tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для BSJV и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор