Сравнение BSJP с XHYE
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и XHYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -2.77% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.57% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | -1.77% |
Correlation
The correlation between BSJP and XHYE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between BSJP and XHYE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BSJP и XHYE
Секторы
BSJP
XHYE
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BSJP
XHYE
-
Промышленность
BSJP
XHYE
-
Энергетика
BSJP
XHYE
Сырьевые материалы
BSJP
-
XHYE
-
Коммуникационные услуги
BSJP
-
XHYE
-
Потребительский циклический сектор
BSJP
-
XHYE
-
Потребительский защитный сектор
BSJP
-
XHYE
-
Здравоохранение
BSJP
-
XHYE
-
Недвижимость
BSJP
-
XHYE
-
Технологии
BSJP
-
XHYE
Коммунальные услуги
BSJP
-
XHYE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. XHYE — Ранг доходности на риск
BSJP
XHYE
Сравнение BSJP c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJP | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.84 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и XHYE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и XHYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.60% | — |
Сравнение комиссий BSJP и XHYE
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и XHYE
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности XHYE в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 2.26% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and XHYE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.
XHYE has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.26% for BSJP.
BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.35% for XHYE.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и XHYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор