PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с COW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKY.NEO с COW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO).

BRKY.NEO и COW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. COW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и COW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и COW.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%33.86%15.68%2.15%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		21.04%-0.67%5.62%-8.61%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у COW.TO с доходностью 21.04%.

BRKY.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-13.83%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

COW.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.60%
С начала года
21.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
16.02%
3 года*
6.17%
5 лет*
5.09%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

iShares Global Agriculture Index ETF

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с XUS.TOCOW.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий BRKY.NEO и COW.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COW.TO в 0.72%.

COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. COW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c COW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOCOW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.88

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.39

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.39

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

3.14

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. COW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа COW.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и COW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOCOW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.88

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.37

+0.52

Корреляция

Корреляция между BRKY.NEO и COW.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и COW.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности COW.TO в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.90%5.58%10.93%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		1.99%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и COW.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки COW.TO в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и COW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKY.NEOCOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-55.00%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-11.56%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-3.01%

-12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-14.01%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

5.11%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и COW.TO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) составляет 5.05%, в то время как у iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOCOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.22%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.34%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

18.26%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

18.95%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.28%

-1.27%