PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с BTQ.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с BTQ.NEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 98.36%/yr for BTQ.NEO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и BTQ.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK-B торгуется в USD, в то время как BTQ.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTQ.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у BTQ.NEO с доходностью -19.90%.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

BTQ.NEO

1 день
-5.50%
1 месяц
29.09%
С начала года
-19.90%
6 месяцев
-30.34%
1 год
22.13%
3 года*
98.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и BTQ.NEO

2026 (YTD)202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.71%
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		-19.90%88.56%342.98%11.18%

Correlation

The correlation between BRK-B and BTQ.NEO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

BTQ.NEO:

CA$799.35M

EPS

BRK-B:

$33.62

BTQ.NEO:

-CA$0.11

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.81

BTQ.NEO:

1.39K

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.45

BTQ.NEO:

20.97

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

BTQ.NEO:

CA$565.50K

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

BTQ.NEO:

CA$565.50K

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

BTQ.NEO:

-CA$14.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

BTQ Technologies Corp

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с BTQ.NEO:
BTQ.NEO с LAESBTQ.NEO с CIFRBTQ.NEO с LTBRBTQ.NEO с AMGNBTQ.NEO с IONQBTQ.NEO с AAPLBTQ.NEO с CRWV

Доходность на риск

BRK-B vs. BTQ.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BTQ.NEO
Ранг доходности на риск BTQ.NEO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTQ.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTQ.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTQ.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTQ.NEO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTQ.NEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c BTQ.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BBTQ.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.14

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.60

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.26

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

0.37

-0.42

BRK-B vs. BTQ.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BTQ.NEO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и BTQ.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и BTQ.NEO

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки BTQ.NEO в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BTQ.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BBTQ.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-84.79%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-84.79%

+75.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-84.79%

+69.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-70.78%

+61.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-47.36%

+36.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

59.76%

-55.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и BTQ.NEO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) волатильность равна 42.41%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BBTQ.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

42.41%

-38.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

84.89%

-74.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

161.46%

-147.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

171.66%

-154.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

171.66%

-152.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и BTQ.NEO

Ни BRK-B, ни BTQ.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и BTQ.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и BTQ Technologies Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
0
(BRK-B) Общая выручка
(BTQ.NEO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BRK-B значения в USD, BTQ.NEO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and BTQ.NEO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BTQ.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор