PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIP.L с BKCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIP.L с BKCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L).

BRIP.L и BKCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. BKCG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIP.L и BKCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIP.L и BKCG.L

2026 (YTD)20252024
BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		8.34%33.47%-3.56%
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-11.48%23.16%51.94%

Доходность по периодам

С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у BKCG.L с доходностью -11.48%.

BRIP.L

1 день
3.16%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.67%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCG.L

1 день
5.48%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-32.71%
1 год
75.78%
3 года*
41.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с BRIP.L:
BRIP.L с XLIP.LBRIP.L с SXLI.LBRIP.L с WNDU.LBRIP.L с XWIS.LBRIP.L с XLBP.LBRIP.L с BOTG.LBRIP.L с XLIS.L
Часто сравнивают с BKCG.L:
BKCG.L с DAGB.LBKCG.L с BTC-USDBKCG.L с DAPP.LBKCG.L с BCHN.LBKCG.L с MSTRBKCG.L с DAPPBKCG.L с XMMO

Сравнение комиссий BRIP.L и BKCG.L

BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BKCG.L в 0.50%.

BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

BRIP.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BKCG.L
Ранг доходности на риск BKCG.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIP.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIP.LBKCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.11

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.69

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.23

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

2.50

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIP.L vs. BKCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIP.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BKCG.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIP.L и BKCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIP.LBKCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.02

+1.56

Корреляция

Корреляция между BRIP.L и BKCG.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIP.L и BKCG.L

Ни BRIP.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRIP.L и BKCG.L

Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и BKCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIP.LBKCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-82.56%

+72.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-54.08%

+43.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-51.56%

+47.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-43.79%

+41.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

26.52%

-23.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIP.L и BKCG.L

Текущая волатильность для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) составляет 6.63%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что BRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIP.LBKCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

17.35%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

53.14%

-41.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

68.07%

-52.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

74.88%

-60.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

74.88%

-60.03%