Сравнение BRCE с SPCT
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
BRCE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCE и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 14.62% | 2.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 0.30% |
Correlation
The correlation between BRCE and SPCT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BRCE c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCE и SPCT
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -7.17% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.49% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 9.27% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 9.27% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 9.27% | +4.96% |
Сравнение комиссий BRCE и SPCT
BRCE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и SPCT
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.51% | 0.19% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and SPCT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.51% for BRCE.
They also come from different issuers: MFS and Liberty One. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор