Сравнение BPI с ETH
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BPI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BPI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ETH
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 11.60%
- 6 месяцев
- -41.87%
- С начала года
- -35.53%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.07%
Сравнение доходности по годам BPI и ETH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -14.59% |
Correlation
The correlation between BPI and ETH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. ETH — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETH
Сравнение BPI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и ETH
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -67.52% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -60.29% | +40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -34.59% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и ETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 67.57% | -30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 71.70% | -34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 71.70% | -34.89% |
Сравнение комиссий BPI и ETH
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и ETH
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BPI and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
BPI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for ETH.
BPI is categorized as Derivative Income, while ETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.15% for ETH.
Подберите оптимальное распределение для BPI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор