Сравнение BP.L с GSK
BP.L (BP plc) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BP.L returned 10.24%/yr vs 5.89%/yr for GSK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BP.L и GSK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BP.L торгуется в GBp, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BP.L показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции BP.L превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 10.24% против 5.89% соответственно.
BP.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 10.24%
GSK
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам BP.L и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 26.60% | 16.65% | -11.03% | 2.65% | 50.71% | 36.34% | -41.69% | 1.09% | 0.45% | 9.53% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 10.45% | 40.46% | -3.48% | 4.23% | -25.50% | 27.94% | -20.13% | 24.32% | 20.54% | -11.36% |
Correlation
The correlation between BP.L and GSK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between BP.L and GSK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BP.L:
£83.71B
GSK:
$108.04B
BP.L:
$0.20
GSK:
£2.85
BP.L:
35.80
GSK:
13.90
BP.L:
3.20
GSK:
0.93
BP.L:
0.58
GSK:
2.47
BP.L:
2.00
GSK:
3.42
BP.L:
$193.54B
GSK:
£32.78B
BP.L:
$42.27B
GSK:
£23.87B
BP.L:
$35.50B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BP.L vs. GSK — Ранг доходности на риск
BP.L
GSK
Сравнение BP.L c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP plc (BP.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BP.L | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.70 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 4.36 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BP.L и GSK
Максимальная просадка BP.L за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки GSK в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP.L и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BP.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -41.45% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -18.61% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -25.71% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -41.45% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.14% | -41.45% | -21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -11.34% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -12.22% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 7.88% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BP.L и GSK
BP plc (BP.L) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BP.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 6.71% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 18.57% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.61% | 26.66% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 24.58% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.67% | 22.80% | +7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP.L и GSK
Дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 4.66% | 5.68% | 6.04% | 4.79% | 4.32% | 4.70% | 9.60% | 6.78% | 6.16% | 5.93% | 5.77% | 7.45% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP.L и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BP.L и GSK
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
BP.L and GSK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BP.L и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор