Сравнение BNS.TO с KNT.TO
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KNT.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BNS.TO returned 11.81%/yr vs 35.57%/yr for KNT.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS.TO и KNT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS.TO показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у KNT.TO с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 11.81% против 35.57% соответственно.
BNS.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.81%
KNT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -19.54%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 56.58%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 35.57%
Сравнение доходности по годам BNS.TO и KNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 18.59% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | -0.18% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
Correlation
The correlation between BNS.TO and KNT.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between BNS.TO and KNT.TO shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNS.TO:
CA$144.67B
KNT.TO:
CA$5.60B
BNS.TO:
CA$7.57
KNT.TO:
$1.28
BNS.TO:
15.51
KNT.TO:
12.69
BNS.TO:
2.43
KNT.TO:
5.84
BNS.TO:
1.87
KNT.TO:
4.51
BNS.TO:
CA$61.04B
KNT.TO:
$685.77M
BNS.TO:
CA$33.58B
KNT.TO:
$495.11M
BNS.TO:
CA$13.09B
KNT.TO:
$499.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS.TO vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск
BNS.TO
KNT.TO
Сравнение BNS.TO c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS.TO | KNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.18 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 1.12 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.73 | 2.89 | +19.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS.TO и KNT.TO
Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки KNT.TO в -90.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и KNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -90.67% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -38.35% | +26.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -38.35% | +20.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -54.53% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.95% | -80.47% | +41.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.72% | +31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -42.61% | +33.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 14.88% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS.TO и KNT.TO
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) составляет 4.70%, в то время как у K92 Mining Inc. (KNT.TO) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 18.12% | -13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 39.76% | -28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 50.55% | -35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 49.19% | -32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 58.20% | -39.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS.TO и KNT.TO
Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS.TO и KNT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS.TO и KNT.TO
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
Часто задаваемые вопросы
BNS.TO and KNT.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и KNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор