Сравнение BNDP с VGVT
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. BNDP is passively managed, while VGVT is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.11%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 0.08% |
Correlation
The correlation between BNDP and VGVT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BNDP c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.17 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и VGVT
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -2.77% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.76% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.67% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и VGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.22% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 3.22% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 3.22% | +0.41% |
Сравнение комиссий BNDP и VGVT
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и VGVT
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VGVT в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and VGVT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.08% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VGVT is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.10% for VGVT.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор