Сравнение BNDP с PIT
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. BNDP is passively managed, while PIT is actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 41.36%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 42.58%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 41.36% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BNDP and PIT is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. PIT — Ранг доходности на риск
BNDP
PIT
Сравнение BNDP c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.07 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и PIT
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -12.27% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -4.56% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.99% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 21.30% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 17.47% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 17.47% | -13.84% |
Сравнение комиссий BNDP и PIT
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и PIT
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PIT в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.31% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and PIT have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 2.08% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор