Сравнение BNBX с BNB-USD
BNBX (BNB Plus Corp) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BNBX returned -90.91%/yr vs 7.92%/yr for BNB-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNBX и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNBX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -33.24%.
BNBX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -81.97%
- 1 год
- -90.18%
- 3 года*
- -97.06%
- 5 лет*
- -90.91%
- 10 лет*
- -77.79%
BNB-USD
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -33.24%
- 6 месяцев
- -34.77%
- 1 год
- -9.00%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNBX и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNBX BNB Plus Corp | -56.02% | -99.20% | -98.35% | -62.84% | -58.71% | -21.18% | 21.72% | -73.81% | -74.84% | -28.22% |
BNB-USD BNB | -33.24% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 333.78% |
Correlation
The correlation between BNBX and BNB-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNBX vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
BNBX
BNB-USD
Сравнение BNBX c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB Plus Corp (BNBX) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNBX | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.01 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.16 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.26 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNBX | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.17 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.13 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.97 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок BNBX и BNB-USD
Максимальная просадка BNBX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNBX и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNBX | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.74% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.25% | -55.90% | -37.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -55.90% | -44.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -69.89% | -30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.90% | -44.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.90% | -38.66% | -55.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.70% | 41.15% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNBX и BNB-USD
BNB Plus Corp (BNBX) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что BNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNBX | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.21% | 16.20% | +16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.33% | 34.07% | +51.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.48% | 44.26% | +85.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.35% | 50.64% | +152.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.92% | 80.14% | +119.78% |
Часто задаваемые вопросы
BNBX and BNB-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNBX has higher volatility (32.21%) compared to BNB-USD (16.20%). In terms of maximum drawdown, BNBX dropped -100.00% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNBX и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор