PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с LB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMO.TO с LB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO.TO) и Laurentian Bank of Canada (LB.TO).

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и LB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и Laurentian Bank of Canada (LB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMO.TO и LB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		7.78%33.33%11.74%12.19%-5.39%46.90%2.39%17.51%-7.94%7.99%
LB.TO
Laurentian Bank of Canada		0.45%48.25%11.70%-9.82%-15.45%33.94%-25.22%23.86%-28.54%2.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO.TO:

CA$135.24B

LB.TO:

CA$1.79B

EPS

BMO.TO:

CA$12.62

LB.TO:

CA$1.82

Коэффициент P/E

BMO.TO:

15.09

LB.TO:

22.00

Коэффициент PEG

BMO.TO:

0.69

LB.TO:

0.32

Коэффициент P/S

BMO.TO:

1.78

LB.TO:

0.82

Коэффициент P/B

BMO.TO:

1.61

LB.TO:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

BMO.TO:

CA$77.01B

LB.TO:

CA$2.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO.TO:

CA$33.31B

LB.TO:

CA$778.78M

EBITDA (12 мес.)

BMO.TO:

CA$13.89B

LB.TO:

CA$132.48M

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у LB.TO с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BMO.TO превзошли акции LB.TO по среднегодовой доходности: 14.26% против 3.75% соответственно.

BMO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
-4.25%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.65%
1 год
43.69%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.26%

LB.TO

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.45%
6 месяцев
23.80%
1 год
55.29%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Laurentian Bank of Canada

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO
Часто сравнивают с LB.TO:
LB.TO с RYLB.TO с JPMLB.TO с BNS.TOLB.TO с ^TNXLB.TO с CM.TOLB.TO с MFC.TOLB.TO с DOL.TO

Доходность на риск

BMO.TO vs. LB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LB.TO
Ранг доходности на риск LB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c LB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Laurentian Bank of Canada (LB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMO.TOLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.37

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

5.54

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.85

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

9.33

-5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.03

39.18

-26.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO.TO vs. LB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LB.TO равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и LB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMO.TOLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.14

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между BMO.TO и LB.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO.TO и LB.TO

Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности LB.TO в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		3.42%3.61%4.39%4.42%5.32%3.74%5.20%4.03%4.24%3.54%3.84%4.15%
LB.TO
Laurentian Bank of Canada		3.52%4.67%6.84%5.02%5.57%4.08%5.99%5.94%6.72%4.39%4.14%5.57%

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и LB.TO

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки LB.TO в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и LB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMO.TOLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-56.22%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-4.65%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-41.38%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-49.49%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-1.19%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-18.01%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.42%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и LB.TO

Bank of Montreal (BMO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Laurentian Bank of Canada (LB.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMO.TOLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

1.68%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

17.89%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

23.42%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

26.67%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

26.13%

-5.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO.TO и LB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Laurentian Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.30B
428.66M
(BMO.TO) Общая выручка
(LB.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMO.TO и LB.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Montreal и Laurentian Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
46.8%
21.1%
Активы портфеля
BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 9.03B при выручке в 19.30B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

LB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laurentian Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 90.60M при выручке в 428.66M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 19.30B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

LB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laurentian Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в -32.32M при выручке в 428.66M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 19.30B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

LB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laurentian Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 428.66M, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.