Сравнение BMEA с API
BMEA (Biomea Fusion, Inc.) and API (Agora, Inc.) are both stocks. BMEA operates in Biotechnology (Healthcare), while API operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BMEA returned -40.81%/yr vs -35.54%/yr for API. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEA и API
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEA показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у API с доходностью 18.67%.
BMEA
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- -52.10%
- 3 года*
- -66.83%
- 5 лет*
- -40.81%
- 10 лет*
- —
API
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- -35.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMEA и API
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMEA Biomea Fusion, Inc. | 10.48% | -68.04% | -73.28% | 72.24% | 13.15% | -59.95% |
API Agora, Inc. | 18.67% | -2.16% | 58.17% | -32.74% | -75.88% | -71.43% |
Correlation
The correlation between BMEA and API is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BMEA:
$99.05M
API:
$456.89M
BMEA:
-$0.58
API:
$0.11
BMEA:
5.29
API:
0.82
BMEA:
$0.00
API:
$145.65M
BMEA:
-$947.00K
API:
$95.03M
BMEA:
-$60.67M
API:
$12.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEA vs. API — Ранг доходности на риск
BMEA
API
Сравнение BMEA c API - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biomea Fusion, Inc. (BMEA) и Agora, Inc. (API). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEA | API | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.93 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.96 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEA | API | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.51 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.35 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BMEA и API
Максимальная просадка BMEA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке API в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEA и API.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEA | API | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -98.28% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.99% | -28.96% | -38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.71% | -60.75% | -36.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | -95.90% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.72% | -95.45% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.74% | -83.62% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.00% | 13.71% | +33.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEA и API
Текущая волатильность для Biomea Fusion, Inc. (BMEA) составляет 20.06%, в то время как у Agora, Inc. (API) волатильность равна 26.80%. Это указывает на то, что BMEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с API. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEA | API | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 26.80% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.42% | 38.10% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.31% | 52.93% | +47.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.84% | 92.23% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.67% | 92.74% | +16.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEA и API
Ни BMEA, ни API не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEA и API
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biomea Fusion, Inc. и Agora, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEA and API have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
API has higher volatility (26.80%) compared to BMEA (20.06%). In terms of maximum drawdown, BMEA dropped -97.71% vs API's -98.28%.
API currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEA и API
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор