Сравнение API с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agora, Inc. (API) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: API или SCHG.
Корреляция
Корреляция между API и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности API и SCHG
Основные характеристики
API:
0.17
SCHG:
0.47
API:
1.44
SCHG:
0.82
API:
1.18
SCHG:
1.11
API:
0.22
SCHG:
0.50
API:
0.82
SCHG:
1.81
API:
26.98%
SCHG:
6.50%
API:
131.66%
SCHG:
24.90%
API:
-98.28%
SCHG:
-34.59%
API:
-97.24%
SCHG:
-16.68%
Доходность по периодам
С начала года, API показывает доходность -29.57%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -13.01%.
API
-29.57%
-37.12%
9.74%
17.67%
N/A
N/A
SCHG
-13.01%
-7.78%
-7.64%
8.87%
17.57%
14.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности API и SCHG
API
SCHG
Сравнение API c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agora, Inc. (API) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов API и SCHG
API не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API Agora, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.47% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок API и SCHG
Максимальная просадка API за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок API и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности API и SCHG
Agora, Inc. (API) имеет более высокую волатильность в 22.65% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что API испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.