- ISIN
- US09077A1060
- CUSIP
- 09077A106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 16 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $95.44M
- Enterprise Value
- $53.22M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.58
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$947.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$60.67M
- Годовой диапазон
- $0.87 - $2.99
- Целевая цена
- $20.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -70.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -173.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMEA
Biomea Fusion, Inc. (BMEA) прибавил 6.5% с начала года. По цене $1 за акцию BMEA торгуется на 55.9% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMEA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $97.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Biomea Fusion, Inc. (BMEA) показал доход в 6.45% с начала года и -33.67% за последние 12 месяцев.
Biomea Fusion, Inc.
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -33.67%
- 3 года*
- -60.76%
- 5 лет*
- -37.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BMEA по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +141.5%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BMEA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 мар. 2023 г. с доходностью +99.0%, в то время как худший день был 7 июн. 2024 г. с доходностью -63.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.68% | 22.32% | 11.68% | -11.11% | 1.47% | -4.35% | 6.45% | ||||||
| 2025 | 7.73% | -30.86% | -26.30% | -1.41% | -31.43% | 25.00% | -7.78% | 17.47% | 3.59% | -32.67% | -19.85% | 13.76% | -68.04% |
| 2024 | 24.52% | -3.21% | -14.57% | -28.16% | -2.05% | -57.22% | 23.78% | 31.60% | 37.79% | -7.23% | -22.73% | -46.41% | -73.28% |
| 2023 | 12.93% | 34.87% | 141.51% | -4.97% | 15.24% | -35.37% | 1.37% | -24.18% | -18.44% | -25.73% | 47.46% | -3.65% | 72.24% |
| 2022 | -3.89% | -10.47% | -30.42% | -32.74% | 83.00% | 118.21% | -11.52% | 8.49% | -14.96% | 12.47% | -34.64% | 17.25% | 13.15% |
| 2021 | -15.25% | 2.12% | -9.82% | -15.50% | 5.76% | -14.19% | -10.28% | 12.38% | -38.28% | -62.75% |
Метрики бенчмарка
Biomea Fusion, Inc. has an annualized alpha of -7.06%, beta of 1.09, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2021.
- This stock participated in 147.41% of S&P 500 Index downside but only -54.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.06%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -54.78%
- Участие в снижении
- 147.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMEA имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Biomea Fusion, Inc. (BMEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.18 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.54 | -10.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Biomea Fusion, Inc. показал максимальную просадку в 97.71%, зарегистрированную 2 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Biomea Fusion, Inc. составляет 96.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -97.71%дек. 2025 г. | 2y 5mo | — | 3y 19dиюнь 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -85.67%апр. 2022 г. | 10mo 22d | 11mo 3d | 1y 9moиюнь 2021 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.87%апр. 2023 г. | 15d | 21d | 1mo 6dмарт 2023 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.65%май 2021 г. | 28d | 24d | 1mo 22dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.65%май 2023 г. | 8d | 9d | 17dмай 2023 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| BMEA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -56.78% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.15% | -9.10% | -55.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.84% | -18.90% | -76.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | -25.43% | -72.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.84% | -3.36% | -93.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -10.71% | -56.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.84% | 2.07% | +39.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Biomea Fusion, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Biomea Fusion, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BMEA коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BMEA
Добавьте Biomea Fusion, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMEA