Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $343.28M
- Enterprise Value
- $351.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.10
- Коэффициент P/E
- 36.31
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $141.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $93.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.35M
- Годовой диапазон
- $2.53 - $5.15
- Целевая цена
- $7.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Agora, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Agora, Inc. (API) показал доход в -13.02% с начала года и -11.94% за последние 12 месяцев.
Agora, Inc.
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -24.20%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -41.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -2.14%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +83.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении API закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 окт. 2024 г. с доходностью +79.6%, в то время как худший день был 23 июл. 2021 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 11.99% | -24.20% | -13.02% | |||||||||
| 2025 | 34.37% | 1.25% | -28.98% | -18.41% | 9.15% | 6.42% | 1.05% | -10.39% | 10.72% | -7.07% | 1.69% | 12.74% | -2.16% |
| 2024 | 6.46% | -6.43% | -4.20% | -0.80% | -1.20% | -13.82% | 17.92% | -24.00% | 26.84% | 17.01% | 82.98% | -19.38% | 58.17% |
| 2023 | -0.51% | -21.34% | 18.30% | -7.46% | -18.21% | 14.23% | 3.19% | -13.31% | -9.64% | 16.21% | -14.63% | 4.78% | -32.74% |
| 2022 | -29.49% | 5.69% | -17.72% | -25.86% | -17.37% | 7.88% | -25.27% | -15.68% | -12.32% | -23.14% | 12.54% | 24.52% | -75.88% |
| 2021 | 42.80% | 7.75% | -17.41% | -3.30% | -8.06% | -6.11% | -24.74% | 7.41% | -14.50% | -24.83% | -4.13% | -22.44% | -59.02% |
Метрики бенчмарка
Agora, Inc.: годовая альфа составляет -24.76%, бета — 1.53, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 29.06.2020.
- Эта акция участвовал в 149.66% снижения S&P 500 Index, но только в -41.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -24.76%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -41.11%
- Участие в снижении
- 149.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
API имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agora, Inc. (API) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| API | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.90 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.39 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.40 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.61 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для API в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Agora, Inc. показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 4 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Agora, Inc. составляет 96.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.28% | 16 февр. 2021 г. | 894 | 4 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -40.44% | 7 июл. 2020 г. | 96 | 18 нояб. 2020 г. | 49 | 1 февр. 2021 г. | 145 |
| -12.53% | 29 июн. 2020 г. | 2 | 30 июн. 2020 г. | 2 | 2 июл. 2020 г. | 4 |
| -5.59% | 8 февр. 2021 г. | 3 | 10 февр. 2021 г. | 2 | 12 февр. 2021 г. | 5 |
| -2.86% | 4 февр. 2021 г. | 1 | 4 февр. 2021 г. | 1 | 5 февр. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agora, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agora, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для API в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у API коэффициент P/E составляет 36.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для API по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у API коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для API по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у API коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для API по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у API коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |