PortfoliosLab logo

Agora, Inc. (API)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 11 авг. 2022 г.

Информация о компании

ISINUS00851L1035
CUSIP00851L103
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Application

Торговые данные

Цена закрытия$5.03
Годовой диапазон$4.76 - $33.92
EMA (50)$5.91
EMA (200)$12.77
Средний объем торгов$601.12K
Рыночная капитализация$582.83M

APIГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

APIДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agora, Inc. в июнь 2020 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $996 при доходности около -90.04%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-53.17%
-4.35%
API (Agora, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

APIДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-19.26%7.97%
6 месяцев-53.60%-6.88%
С начала года-68.97%-11.66%
1 год-82.94%-5.01%
5 лет-66.33%17.18%
10 лет-66.33%17.18%

APIДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-29.49%5.69%-17.72%-25.86%-17.37%7.88%-25.27%2.44%
202142.80%7.75%-17.41%-3.30%-8.06%-6.11%-24.74%7.41%-14.50%-24.83%-4.13%-22.44%
2020-12.53%-1.43%9.74%-10.05%-10.42%-0.13%2.89%

APIГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Agora, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.81
-0.25
API (Agora, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

APIИстория дивидендов


Agora, Inc. не выплачивает дивиденды

APIГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-95.26%
-12.22%
API (Agora, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

APIМаксимальные просадки

Agora, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 95.52%, зарегистрированную 1 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.52%16 февр. 2021 г.3681 авг. 2022 г.
-40.44%7 июл. 2020 г.9618 нояб. 2020 г.491 февр. 2021 г.145
-12.53%29 июн. 2020 г.230 июн. 2020 г.22 июл. 2020 г.4
-5.59%8 февр. 2021 г.310 февр. 2021 г.212 февр. 2021 г.5
-2.86%4 февр. 2021 г.14 февр. 2021 г.15 февр. 2021 г.2

APIГрафик волатильности

На текущий момент Agora, Inc. показывает волатильность на уровне 62.66%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
62.66%
16.23%
API (Agora, Inc.)
Benchmark (^GSPC)