- ISIN
- US00851L1035
- CUSIP
- 00851L103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 26 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $460.67M
- Enterprise Value
- $358.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.11
- Коэффициент P/E
- 46.11
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $145.65M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $95.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.66M
- Годовой диапазон
- $3.14 - $5.50
- Целевая цена
- $7.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности API
Agora, Inc. (API) прибавил 19.7% с начала года. По цене $5 за акцию API торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции API 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Agora, Inc. (API) показал доход в 19.66% с начала года и 31.62% за последние 12 месяцев.
Agora, Inc.
- 1 день
- -7.41%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 29.18%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -35.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность API по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -1.58%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +83.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении API закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 окт. 2024 г. с доходностью +79.6%, в то время как худший день был 23 июл. 2021 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 11.99% | -24.20% | 0.00% | 15.82% | 18.78% | 19.66% | ||||||
| 2025 | 34.37% | 1.25% | -28.98% | -18.41% | 9.15% | 6.42% | 1.05% | -10.39% | 10.72% | -7.07% | 1.69% | 12.74% | -2.16% |
| 2024 | 6.46% | -6.43% | -4.20% | -0.80% | -1.20% | -13.82% | 17.92% | -24.00% | 26.84% | 17.01% | 82.98% | -19.38% | 58.17% |
| 2023 | -0.51% | -21.34% | 18.30% | -7.46% | -18.21% | 14.23% | 3.19% | -13.31% | -9.64% | 16.21% | -14.63% | 4.78% | -32.74% |
| 2022 | -29.49% | 5.69% | -17.72% | -25.86% | -17.37% | 7.88% | -25.27% | -15.68% | -12.32% | -23.14% | 12.54% | 24.52% | -75.88% |
| 2021 | 42.80% | 7.75% | -17.41% | -3.30% | -8.06% | -6.11% | -24.74% | 7.41% | -14.50% | -24.83% | -4.13% | -22.44% | -59.02% |
Метрики бенчмарка
Agora, Inc. has an annualized alpha of -22.45%, beta of 1.54, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2020.
- This stock participated in 138.99% of S&P 500 Index downside but only -32.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.45%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -32.82%
- Участие в снижении
- 138.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
API имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agora, Inc. (API) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| API | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.93 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 13.52 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Agora, Inc. показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 4 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Agora, Inc. составляет 95.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.28%сент. 2024 г. | 3y 6mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -40.44%нояб. 2020 г. | 4mo 14d | 2mo 15d | 6mo 29dиюль 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.53%июнь 2020 г. | 1d | 2d | 3dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.59%февр. 2021 г. | 2d | 2d | 4dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.86%февр. 2021 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| API | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -56.78% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -9.10% | -19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.75% | -18.90% | -41.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.90% | -25.43% | -70.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -0.74% | -94.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.61% | -10.72% | -72.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 1.97% | +11.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agora, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agora, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для API в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у API коэффициент P/E составляет 46.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для API по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у API коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для API по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у API коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для API по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у API коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с API
Добавьте Agora, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с API