Сравнение API с JFU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение API с JFU

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: API или JFU.

Корреляция

Корреляция между API и JFU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности API и JFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

API

JFU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

API:

0.17

JFU:

-0.50

Коэф-т Сортино

API:

1.44

JFU:

-0.40

Коэф-т Омега

API:

1.18

JFU:

0.95

Коэф-т Кальмара

API:

0.22

JFU:

-0.61

Коэф-т Мартина

API:

0.82

JFU:

-1.22

Индекс Язвы

API:

26.98%

JFU:

49.81%

Дневная вол-ть

API:

131.66%

JFU:

122.33%

Макс. просадка

API:

-98.28%

JFU:

-99.62%

Текущая просадка

API:

-97.24%

JFU:

-99.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

API:

$245.93M

JFU:

$12.66M

EPS

API:

-$0.44

JFU:

$0.16

Коэффициент P/S

API:

1.85

JFU:

0.04

Коэффициент P/B

API:

0.43

JFU:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

API:

$134.69M

JFU:

$71.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

API:

$88.17M

JFU:

$33.39M

EBITDA (12 мес.)

API:

-$31.09M

JFU:

-$30.74M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: API показывает доходность -29.57%, а JFU немного выше – -28.64%.

API

С начала года

-29.57%

1 месяц

-37.12%

6 месяцев

9.74%

1 год

17.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JFU

С начала года

-28.64%

1 месяц

-29.58%

6 месяцев

-36.99%

1 год

-68.95%

5 лет

-62.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности API и JFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

API

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JFU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение API c JFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

API: 0.17

JFU: -0.50

Коэффициент Сортино

API: 1.44

JFU: -0.40

Коэффициент Омега

API: 1.18

JFU: 0.95

Коэффициент Кальмара

API: 0.22

JFU: -0.61

Коэффициент Мартина

API: 0.82

JFU: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа API на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа JFU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа API и JFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

API

JFU

Дивиденды

Сравнение дивидендов API и JFU

Ни API, ни JFU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок API и JFU

Максимальная просадка API за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке JFU в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок API и JFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

API

JFU

Волатильность

Сравнение волатильности API и JFU

Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU) имеют волатильность 22.65% и 23.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

API

JFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей API и JFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agora, Inc. и 9F Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение API с JFU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности API и JFU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности API и JFU

API

JFU

Сравнение API c JFU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов API и JFU

Просадки

Сравнение просадок API и JFU

Волатильность

Сравнение волатильности API и JFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей API и JFU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество