Сравнение API с JFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU).
Доходность
Сравнение доходности API и JFU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам API и JFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
API Agora, Inc. | -13.02% | -2.16% | 58.17% | -32.74% | -75.88% | -59.02% | -21.66% |
JFU 9F Inc. | -38.97% | 323.18% | -55.98% | -2.00% | -84.09% | 5.77% | -72.99% |
Фундаментальные показатели
API:
$141.27M
JFU:
$309.97M
API:
$93.80M
JFU:
$202.13M
API:
$10.35M
JFU:
-$28.96M
Доходность по периодам
С начала года, API показывает доходность -13.02%, что значительно выше, чем у JFU с доходностью -38.97%.
API
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -24.20%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -41.95%
- 10 лет*
- —
JFU
- 1 день
- 22.64%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- 48.04%
- 1 год
- 188.89%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- -36.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
API vs. JFU — Ранг доходности на риск
API
JFU
Сравнение API c JFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| API | JFU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.52 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.68 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.82 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.39 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| API | JFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.52 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между API и JFU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов API и JFU
Ни API, ни JFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок API и JFU
Максимальная просадка API за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке JFU в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок API и JFU.
Загрузка...
Показатели просадок
| API | JFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -99.62% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -62.54% | +27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | -98.22% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -98.54% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.22% | -86.69% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 23.89% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности API и JFU
Текущая волатильность для Agora, Inc. (API) составляет 11.99%, в то время как у 9F Inc. (JFU) волатильность равна 38.63%. Это указывает на то, что API испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| API | JFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 38.63% | -26.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 101.55% | -68.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.61% | 125.06% | -72.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.08% | 114.38% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.32% | 115.52% | -22.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей API и JFU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agora, Inc. и 9F Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности