Сравнение API с JFU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение API с JFU

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: API или JFU.

Корреляция

Корреляция между API и JFU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности API и JFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

API

JFU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

API:

0.78

JFU:

-0.40

Коэф-т Сортино

API:

2.33

JFU:

-0.01

Коэф-т Омега

API:

1.31

JFU:

1.00

Коэф-т Кальмара

API:

1.02

JFU:

-0.50

Коэф-т Мартина

API:

3.71

JFU:

-1.12

Индекс Язвы

API:

27.13%

JFU:

44.40%

Дневная вол-ть

API:

128.72%

JFU:

124.85%

Макс. просадка

API:

-98.28%

JFU:

-99.55%

Текущая просадка

API:

-94.59%

JFU:

-99.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

API:

$528.51M

JFU:

$18.01M

EPS

API:

-$0.51

JFU:

$0.17

Общая выручка (12 мес.)

API:

$99.99M

JFU:

$142.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

API:

$63.50M

JFU:

$66.79M

EBITDA (12 мес.)

API:

-$34.25M

JFU:

-$61.48M

Доходность по периодам

С начала года, API показывает доходность 37.98%, что значительно выше, чем у JFU с доходностью 1.32%.

API

С начала года

37.98%

1 месяц

19.33%

6 месяцев

150.66%

1 год

110.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JFU

С начала года

1.32%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-15.00%

1 год

-48.83%

5 лет

-61.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности API и JFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

API

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JFU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение API c JFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

API

JFU

Показатель коэффициента Шарпа API на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа JFU равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа API и JFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

API

JFU

Дивиденды

Сравнение дивидендов API и JFU

Ни API, ни JFU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок API и JFU

Максимальная просадка API за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке JFU в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок API и JFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

API

JFU

Волатильность

Сравнение волатильности API и JFU

Agora, Inc. (API) имеет более высокую волатильность в 30.00% по сравнению с 9F Inc. (JFU) с волатильностью 16.78%. Это указывает на то, что API испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

API

JFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей API и JFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agora, Inc. и 9F Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение API с JFU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности API и JFU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности API и JFU

API

JFU

Сравнение API c JFU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов API и JFU

Просадки

Сравнение просадок API и JFU

Волатильность

Сравнение волатильности API и JFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей API и JFU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество