PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение API с JFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между API и JFU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение API с JFU

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: API или JFU.

Доходность

Сравнение доходности API и JFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

API:

0.44

JFU:

-0.27

Коэф-т Сортино

API:

1.83

JFU:

0.29

Коэф-т Омега

API:

1.22

JFU:

1.04

Коэф-т Кальмара

API:

0.56

JFU:

-0.35

Коэф-т Мартина

API:

1.83

JFU:

-0.77

Индекс Язвы

API:

30.12%

JFU:

45.09%

Дневная вол-ть

API:

131.85%

JFU:

119.21%

Макс. просадка

API:

-98.28%

JFU:

-99.62%

Текущая просадка

API:

-96.50%

JFU:

-99.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

API:

$346.92M

JFU:

$16.48M

EPS

API:

-$0.34

JFU:

$0.17

Коэффициент P/S

API:

2.60

JFU:

0.06

Коэффициент P/B

API:

0.62

JFU:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

API:

$134.69M

JFU:

$71.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

API:

$88.17M

JFU:

$33.39M

EBITDA (12 мес.)

API:

-$25.83M

JFU:

-$30.74M

Доходность по периодам

С начала года, API показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у JFU с доходностью -3.64%.

API

С начала года

-10.58%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-17.88%

1 год

56.96%

3 года

-17.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JFU

С начала года

-3.64%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-31.69%

3 года

-53.21%

5 лет

-58.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agora, Inc.

9F Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности API и JFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
API
Ранг риск-скорректированной доходности API, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа API, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино API, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега API, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара API, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина API, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
JFU
Ранг риск-скорректированной доходности JFU, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение API c JFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agora, Inc. (API) и 9F Inc. (JFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа API на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа JFU равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа API и JFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов API и JFU

Ни API, ни JFU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок API и JFU

Максимальная просадка API за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке JFU в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок API и JFU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности API и JFU

Текущая волатильность для Agora, Inc. (API) составляет 15.05%, в то время как у 9F Inc. (JFU) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что API испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей API и JFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agora, Inc. и 9F Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
34.45M
71.38M
(API) Общая выручка
(JFU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию