Сравнение BMBL с LBRDK
BMBL (Bumble Inc.) and LBRDK (Liberty Broadband Corporation) are both stocks. BMBL operates in Software - Application (Technology), while LBRDK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, BMBL returned -42.63%/yr vs -26.99%/yr for LBRDK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMBL и LBRDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMBL показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у LBRDK с доходностью -35.51%.
BMBL
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -16.99%
- С начала года
- -15.13%
- 1 год
- -55.96%
- 3 года*
- -47.39%
- 5 лет*
- -42.63%
- 10 лет*
- —
LBRDK
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- -30.88%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -63.94%
- 3 года*
- -24.13%
- 5 лет*
- -26.99%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам BMBL и LBRDK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMBL Bumble Inc. | -15.13% | -56.14% | -44.78% | -29.98% | -37.83% | -55.45% |
LBRDK Liberty Broadband Corporation | -35.51% | -25.83% | -7.23% | 5.66% | -52.66% | 7.62% |
Correlation
The correlation between BMBL and LBRDK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BMBL:
$352.46M
LBRDK:
$4.50B
BMBL:
-$9.56
LBRDK:
-$28.62
BMBL:
0.23
LBRDK:
11.47
BMBL:
$930.94M
LBRDK:
$261.00M
BMBL:
$643.44M
LBRDK:
$203.00M
BMBL:
$262.88M
LBRDK:
-$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMBL vs. LBRDK — Ранг доходности на риск
BMBL
LBRDK
Сравнение BMBL c LBRDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bumble Inc. (BMBL) и Liberty Broadband Corporation (LBRDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMBL | LBRDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.95 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.37 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMBL и LBRDK
Максимальная просадка BMBL за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки LBRDK в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBL и LBRDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMBL | LBRDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -82.60% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.49% | -67.67% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.59% | -67.67% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.50% | -82.60% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.16% | -81.46% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.73% | -27.50% | -47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.00% | 46.62% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMBL и LBRDK
Bumble Inc. (BMBL) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Liberty Broadband Corporation (LBRDK) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что BMBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMBL | LBRDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 15.93% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.89% | 44.92% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 50.94% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 41.10% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 34.96% | +34.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMBL и LBRDK
Ни BMBL, ни LBRDK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMBL Bumble Inc. | 0.00% | 0.00% |
LBRDK Liberty Broadband Corporation | 0.00% | 12.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMBL и LBRDK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bumble Inc. и Liberty Broadband Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMBL and LBRDK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMBL has higher volatility (17.37%) compared to LBRDK (15.93%). In terms of maximum drawdown, BMBL dropped -96.58% vs LBRDK's -82.60%.
BMBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMBL и LBRDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор