Сравнение BLSX с COIG
BLSX (Tradr 2X Long BLSH Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности BLSX и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -75.19%
- 1 год
- -79.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSX и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSX Tradr 2X Long BLSH Daily ETF | -24.41% | -56.50% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.85% | -56.17% |
Correlation
The correlation between BLSX and COIG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSX vs. COIG — Ранг доходности на риск
BLSX
COIG
Сравнение BLSX c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BLSH Daily ETF (BLSX) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.40 | — |
Просадки
Сравнение просадок BLSX и COIG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -91.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -51.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSX и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 139.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 146.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 146.45% | — |
Сравнение комиссий BLSX и COIG
BLSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSX и COIG
Ни BLSX, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSX and COIG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BLSX.
BLSX and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for BLSX and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для BLSX и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор