Сравнение BLSG с XTJL
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BLSG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -74.44%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
BLSG
- 1 день
- -13.69%
- 1 месяц
- -24.02%
- 6 месяцев
- -73.74%
- С начала года
- -74.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -74.44% | -58.81% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 1.78% |
Correlation
The correlation between BLSG and XTJL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
BLSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение BLSG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLSG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSG и XTJL
Максимальная просадка BLSG за все время составила -90.65%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.65% | -23.24% | -67.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.78% | -0.42% | -89.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -3.95% | -60.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.24% | 7.40% | +139.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.24% | 15.10% | +132.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 15.05% | +132.19% |
Сравнение комиссий BLSG и XTJL
BLSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и XTJL
Ни BLSG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSG and XTJL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
BLSG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for BLSG and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор