Сравнение BLSG с RDWU
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. BLSG is actively managed, while RDWU is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BLSG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for RDWU.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и RDWU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLSG
- 1 день
- -13.69%
- 1 месяц
- -24.02%
- 6 месяцев
- -73.74%
- С начала года
- -74.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDWU
- 1 день
- -19.50%
- 1 месяц
- -64.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и RDWU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -64.98% |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -83.58% |
Correlation
The correlation between BLSG and RDWU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLSG c RDWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSG и RDWU
Максимальная просадка BLSG за все время составила -90.65%, примерно равная максимальной просадке RDWU в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и RDWU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | RDWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.65% | -91.85% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.78% | -91.85% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -60.47% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и RDWU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | RDWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.24% | 252.73% | -105.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.24% | 252.73% | -105.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 252.73% | -105.49% |
Сравнение комиссий BLSG и RDWU
BLSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RDWU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и RDWU
Ни BLSG, ни RDWU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSG and RDWU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
BLSG and RDWU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BLSG and 1.50% for RDWU.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и RDWU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор