PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLKC с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLKC с IBLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLKC (Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BLKC tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLKC charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности BLKC и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLKC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLKC и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		-12.03%13.79%46.83%128.84%-47.41%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Correlation

The correlation between BLKC and IBLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between BLKC and IBLC shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLKC и IBLC

Секторы
BLKC
IBLC

Финансовые услуги

36.7%
66.6%

Технологии

29.5%
30.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Промышленность

2.2%

-

Энергетика

1.4%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

BLKC
36.7%
IBLC
66.6%

Технологии

BLKC
29.5%
IBLC
30.7%

Потребительский циклический сектор

BLKC
7.3%
IBLC
0.1%

Коммуникационные услуги

BLKC
4.5%
IBLC
2.5%

Потребительский защитный сектор

BLKC
2.6%
IBLC

-

Промышленность

BLKC
2.2%
IBLC

-

Энергетика

BLKC
1.4%
IBLC

-

Здравоохранение

BLKC
1.0%
IBLC

-

Сырьевые материалы

BLKC

-

IBLC

-

Недвижимость

BLKC

-

IBLC

-

Коммунальные услуги

BLKC

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BLKC:
BLKC с VOOBLKC с SATOBLKC с BTC-USDBLKC с GLXYBLKC с ENFRBLKC с BKCHBLKC с QQQ
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

BLKC vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLKC
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLKC c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLKC vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKCIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Просадки

Сравнение просадок BLKC и IBLC

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKCIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.54%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-44.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-13.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-25.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

22.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLKC и IBLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKCIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

54.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

64.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

64.46%

—

Сравнение комиссий BLKC и IBLC

BLKC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLKC и IBLC

Дивидендная доходность BLKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности IBLC в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		4.39%7.72%19.66%1.92%5.40%0.51%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLKC and IBLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BLKC.

IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 4.39% for BLKC.

BLKC tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for BLKC and 0.47% for IBLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLKC и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор