Сравнение BKFKY с BRK-B
BKFKY (P/F Bakkafrost) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BKFKY operates in Farm Products (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, BKFKY returned 4.27%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BKFKY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKFKY показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
BKFKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BKFKY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKFKY P/F Bakkafrost | 3.81% | -18.93% | 16.42% | 18.26% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 15.72% |
Correlation
The correlation between BKFKY and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFKY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BKFKY
BRK-B
Сравнение BKFKY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для P/F Bakkafrost (BKFKY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKFKY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.01 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.03 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKFKY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BKFKY и BRK-B
Максимальная просадка BKFKY за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFKY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFKY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -53.86% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -9.42% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -14.95% | -22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -9.57% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -11.07% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 4.47% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFKY и BRK-B
Текущая волатильность для P/F Bakkafrost (BKFKY) составляет 0.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BKFKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFKY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.08% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 10.87% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 14.39% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 17.13% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 19.43% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFKY и BRK-B
Дивидендная доходность BKFKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKFKY P/F Bakkafrost | 1.13% | 2.78% | 1.39% | 1.88% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKFKY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели P/F Bakkafrost и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKFKY and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to BKFKY (0.00%). In terms of maximum drawdown, BKFKY dropped -37.35% vs BRK-B's -53.86%.
BKFKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKFKY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор