PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCN.L с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCN.L с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCN.L (WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - BKCN.L is a Cryptocurrency fund tracking the WisdomTree Blockchain UCITS Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. BKCN.L is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, BKCN.L returned 34.31% vs 66.95% for VOLT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BKCN.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности BKCN.L и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCN.L) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BKCN.L торгуется в GBp, в то время как VOLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BKCN.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.74%.

BKCN.L

1 день
-2.59%
1 месяц
11.46%
С начала года
15.99%
6 месяцев
5.52%
1 год
34.31%
3 года*
45.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.46%
С начала года
37.74%
6 месяцев
33.99%
1 год
66.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCN.L и VOLT

2026 (YTD)20252024
BKCN.L
WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		15.99%9.09%-9.77%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.74%16.95%-7.50%

Correlation

The correlation between BKCN.L and VOLT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с BKCN.L:
BKCN.L с XRPIBKCN.L с BTCE.DEBKCN.L с GLDW.LBKCN.L с COPA.LBKCN.L с GBSP.LBKCN.L с WDEF.LBKCN.L с 3USL.L
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

BKCN.L vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCN.L
Ранг доходности на риск BKCN.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCN.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCN.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCN.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCN.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCN.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCN.L c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCN.L) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCN.LVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.47

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
4.26

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

6.62

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

20.39

-19.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCN.L vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCN.L на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCN.L и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCN.LVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.47

-2.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.32

-1.01

Просадки

Сравнение просадок BKCN.L и VOLT

Максимальная просадка BKCN.L за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки VOLT в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCN.L и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCN.LVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-26.41%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.69%

-10.16%

-42.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.13%

-3.01%

-33.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.10%

-6.90%

-20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

3.29%

+29.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCN.L и VOLT

WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCN.L) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что BKCN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCN.LVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

7.96%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

16.03%

+14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.62%

19.42%

+46.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.14%

23.51%

+42.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.14%

23.51%

+42.63%

Сравнение комиссий BKCN.L и VOLT

BKCN.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCN.L и VOLT

BKCN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
BKCN.L
WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BKCN.L and VOLT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKCN.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKCN.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

BKCN.L is categorized as Cryptocurrency, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Tema. Their fees differ too: 0.45% for BKCN.L and 0.75% for VOLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCN.L и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор