Сравнение BITK с TSMY
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITK и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITK показывает доходность -30.56%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
BITK
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -30.56%
- 6 месяцев
- -35.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITK и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.56% | -27.10% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 6.37% |
Correlation
The correlation between BITK and TSMY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITK vs. TSMY — Ранг доходности на риск
BITK
TSMY
Сравнение BITK c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITK | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.27 | 1.59 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок BITK и TSMY
Максимальная просадка BITK за все время составила -53.87%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITK и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.87% | -31.15% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.87% | -0.17% | -53.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -5.50% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.52% | 28.87% | +20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.52% | 33.19% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.52% | 33.19% | +16.33% |
Сравнение комиссий BITK и TSMY
И BITK, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и TSMY
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 46.03%, что меньше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 46.03% | 23.15% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
BITK and TSMY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITK and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 46.03% for BITK.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для BITK и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор