Сравнение BITK с OMAH
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BITK charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности BITK и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITK показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 9.67%.
BITK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -36.26%
- С начала года
- -30.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITK и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.37% | -27.15% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.67% | 1.39% |
Correlation
The correlation between BITK and OMAH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITK vs. OMAH — Ранг доходности на риск
BITK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение BITK c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITK | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITK и OMAH
Максимальная просадка BITK за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITK и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -11.83% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.75% | -0.47% | -53.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -1.24% | -36.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 8.20% | +39.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.16% | 12.87% | +35.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 12.87% | +35.29% |
Сравнение комиссий BITK и OMAH
BITK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и OMAH
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.49%, что больше доходности OMAH в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 49.49% | 23.15% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.87% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
BITK and OMAH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BITK.
BITK has the higher dividend yield at 49.49%, compared with 14.87% for OMAH.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for BITK and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для BITK и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор