Сравнение BITK с BITY
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BITK charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности BITK и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITK показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у BITY с доходностью -25.10%.
BITK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -36.26%
- С начала года
- -30.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITK и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.37% | -27.15% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -24.03% |
Correlation
The correlation between BITK and BITY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITK vs. BITY — Ранг доходности на риск
BITK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITY
Сравнение BITK c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITK | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITK и BITY
Максимальная просадка BITK за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки BITY в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITK и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -50.87% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.75% | -46.91% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -22.29% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и BITY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 41.44% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.16% | 39.38% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 39.38% | +8.78% |
Сравнение комиссий BITK и BITY
BITK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и BITY
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.49%, что больше доходности BITY в 39.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 49.49% | 23.15% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BITK and BITY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BITK.
BITK has the higher dividend yield at 49.49%, compared with 39.08% for BITY.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for BITK and 0.65% for BITY.
Подберите оптимальное распределение для BITK и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор