Сравнение BIGY.TO с BASE.TO
BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) and BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve, while BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining. BIGY.TO is actively managed, while BASE.TO is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BIGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for BASE.TO.
Доходность
Сравнение доходности BIGY.TO и BASE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY.TO показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у BASE.TO с доходностью 29.29%.
BIGY.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASE.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY.TO и BASE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -8.43% | -1.05% |
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 29.29% | 14.60% |
Correlation
The correlation between BIGY.TO and BASE.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY.TO vs. BASE.TO — Ранг доходности на риск
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BASE.TO
Сравнение BIGY.TO c BASE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY.TO | BASE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY.TO и BASE.TO
Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки BASE.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и BASE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY.TO | BASE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -33.43% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -1.33% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -9.28% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY.TO и BASE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY.TO | BASE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 23.18% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 23.16% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 26.41% | +2.60% |
Сравнение комиссий BIGY.TO и BASE.TO
BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BASE.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY.TO и BASE.TO
Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.66%, что больше доходности BASE.TO в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 7.87% | 9.55% | 11.20% | 8.80% | 8.96% | 5.95% | 4.67% | 2.88% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY.TO and BASE.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for BIGY.TO.
BIGY.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BASE.TO is Materials. Their fees differ too: 0.40% for BIGY.TO and 0.00% for BASE.TO.
Подберите оптимальное распределение для BIGY.TO и BASE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор